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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
AP Constructions | 76 665.00 | 45 022.00 | 31 644.00 | 76 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 42 541.00 | 33 237.00 | 75 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 900.00 | 91 416.00 | 114 484.00 | 205 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 541.00 | 14 624.00 | 113 916.00 | 128 541.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
CF Disponibilités | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 662.00 | 14 624.00 | 504 037.00 | 518 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 562.00 | 106 040.00 | 618 522.00 | 724 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 388.00 | 89 847.00 | | 156 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 502.00 | 66 540.00 | | 71 502.00 |
DL TOTAL (I) | 235 589.00 | 164 088.00 | | 235 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 53 842.00 | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 16 959.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 002.00 | 148 798.00 | | 144 002.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 9 800.00 | | 8 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 392.00 | 175 716.00 | | 168 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 932.00 | 407 103.00 | | 382 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 522.00 | 571 190.00 | | 618 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 932.00 | 407 103.00 | | 382 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 873.00 | | 722 873.00 | 722 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 873.00 | | 722 873.00 | 722 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 3 901.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 17 223.00 | | 18 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 063.00 | 703 282.00 | | 728 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 562.00 | 636 742.00 | | 656 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 502.00 | 66 540.00 | | 71 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 757.00 | | 32 143.00 | 173 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 300.00 | | 32 143.00 | 120 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 300.00 | 17 116.00 | | 74 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 447.00 | 17 116.00 | | 70 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 9 864.00 | 71.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | 9 864.00 | 71.00 | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 9 864.00 | 71.00 | 4 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 864.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 932.00 | 382 932.00 | | 382 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 2 731.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 89 401.00 | 83 652.00 | | 89 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | 48 523.00 | | 48 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 350.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 037.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 3 768.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 716.00 | 137 205.00 | | 141 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 454.00 | 19 841.00 | | 20 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 988.00 | 132 580.00 | | 137 988.00 |