| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 82 205.00 | 22 355.00 | 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 700.00 | 74 564.00 | 24 136.00 | 98 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 190.00 | 160 623.00 | 107 567.00 | 268 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 823.00 | 24 714.00 | 115 109.00 | 139 823.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
CF Disponibilités | 447 040.00 | | 447 040.00 | 447 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 734.00 | 24 714.00 | 733 020.00 | 757 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 924.00 | 185 337.00 | 840 588.00 | 1 025 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 357 544.00 | 288 923.00 | | 357 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 669.00 | 68 621.00 | | 84 669.00 |
DL TOTAL (I) | 449 913.00 | 365 244.00 | | 449 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 342.00 | 60 355.00 | | 52 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 20 236.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 163.00 | 129 786.00 | | 122 163.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 16 179.00 | | 13 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 690.00 | 170 388.00 | | 179 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 675.00 | 396 944.00 | | 390 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 588.00 | 762 188.00 | | 840 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 675.00 | 396 944.00 | | 390 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |
VW T.V.A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 675.00 | 390 675.00 | | 390 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 3 660.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666.00 | 135.00 | | 666.00 |
ST Autres comptes | 130 294.00 | 121 834.00 | | 130 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 296.00 | 57 104.00 | | 57 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 2 150.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 857.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 5 517.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 570.00 | 178 904.00 | | 184 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 537.00 | 26 345.00 | | 28 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 635.00 | 181 222.00 | | 189 635.00 |