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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 99 039.00 | 51 395.00 | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 709.00 | 93 849.00 | 12 859.00 | 106 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 820.00 | 192 888.00 | 125 932.00 | 318 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 859.00 | 14 058.00 | 110 801.00 | 124 859.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
CF Disponibilités | 707 709.00 | | 707 709.00 | 707 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 025.00 | 14 058.00 | 997 967.00 | 1 012 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 845.00 | 206 946.00 | 1 123 898.00 | 1 330 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 700.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 35 115.00 | 23 614.00 | | 35 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 018.00 | 117 369.00 | | 82 018.00 |
DL TOTAL (I) | 624 202.00 | 642 183.00 | | 624 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 287.00 | 93 406.00 | | 111 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 31 132.00 | | 32 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 906.00 | 177 730.00 | | 132 906.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | 14 759.00 | | 16 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 938.00 | 214 992.00 | | 205 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 697.00 | 532 019.00 | | 499 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 898.00 | 1 174 202.00 | | 1 123 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 697.00 | 532 019.00 | | 499 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 435.00 | | 51 472.00 | 274 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 318 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | 58 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 257 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 737.00 | | 51 472.00 | 209 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 307.00 | 16 668.00 | 7 087.00 | 183 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 288.00 | 16 668.00 | 4 068.00 | 180 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 4 530.00 | 58.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | 4 530.00 | 58.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 4 530.00 | 58.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VW T.V.A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 697.00 | 499 697.00 | | 499 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 4 220.00 | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356.00 | 5 578.00 | | 356.00 |
ST Autres comptes | 170 504.00 | 130 390.00 | | 170 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 779.00 | 49 987.00 | | 60 779.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 369.00 | 620.00 | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 887.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 879.00 | 6 107.00 | | 10 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 228.00 | 222 776.00 | | 241 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 181.00 | 29 742.00 | | 37 181.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 009.00 | 186 576.00 | | 233 009.00 |