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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 100 799.00 | 56 083.00 | 44 716.00 | 100 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 776.00 | 51 219.00 | 38 557.00 | 89 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 505.00 | 111 155.00 | 144 350.00 | 255 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 088.00 | 15 071.00 | 121 016.00 | 136 088.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 135.00 | | 155 135.00 | 155 135.00 |
CF Disponibilités | 249 216.00 | | 249 216.00 | 249 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 164.00 | 15 071.00 | 543 093.00 | 558 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 669.00 | 126 226.00 | 687 443.00 | 813 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 227 889.00 | 156 388.00 | | 227 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 033.00 | 71 502.00 | | 61 033.00 |
DL TOTAL (I) | 296 623.00 | 235 589.00 | | 296 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 126.00 | 49 900.00 | | 49 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 11 994.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 502.00 | 144 002.00 | | 147 502.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 8 644.00 | | 10 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 993.00 | 168 392.00 | | 158 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 820.00 | 382 932.00 | | 390 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 443.00 | 618 522.00 | | 687 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 820.00 | 382 932.00 | | 390 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 820.00 | 390 820.00 | | 390 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 317.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 49.00 | | |
ST Autres comptes | 109 663.00 | 89 401.00 | | 109 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 120.00 | 48 088.00 | | 49 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292.00 | 450.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 599.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 4 916.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 370.00 | 141 716.00 | | 156 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 626.00 | 20 454.00 | | 23 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 075.00 | 137 988.00 | | 161 075.00 |