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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 70 183.00 | 34 377.00 | 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 62 735.00 | 30 931.00 | 93 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 156.00 | 136 770.00 | 126 385.00 | 263 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 740.00 | 22 524.00 | 122 216.00 | 144 740.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CF Disponibilités | 329 263.00 | | 329 263.00 | 329 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 326.00 | 22 524.00 | 635 802.00 | 658 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 482.00 | 159 294.00 | 762 188.00 | 921 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 288 923.00 | 227 889.00 | | 288 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 61 033.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 365 244.00 | 296 623.00 | | 365 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 355.00 | 49 126.00 | | 60 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 24 289.00 | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 786.00 | 147 502.00 | | 129 786.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | 10 911.00 | | 16 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 388.00 | 158 993.00 | | 170 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 944.00 | 390 820.00 | | 396 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 188.00 | 687 443.00 | | 762 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 944.00 | 390 820.00 | | 396 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VW T.V.A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 944.00 | 396 944.00 | | 396 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 3 303.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 121 834.00 | 109 663.00 | | 121 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 104.00 | 49 120.00 | | 57 104.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 2 292.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 890.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 193.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 904.00 | 156 370.00 | | 178 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 345.00 | 23 626.00 | | 26 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 222.00 | 161 075.00 | | 181 222.00 |