| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 89 366.00 | 15 194.00 | 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 85 399.00 | 24 213.00 | 109 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 102.00 | 178 618.00 | 100 484.00 | 279 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 016.00 | 5 189.00 | 148 827.00 | 154 016.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CF Disponibilités | 605 432.00 | | 605 432.00 | 605 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 266.00 | 5 189.00 | 914 077.00 | 919 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 369.00 | 183 807.00 | 1 014 561.00 | 1 198 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 442 213.00 | 357 544.00 | | 442 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 901.00 | 84 669.00 | | 74 901.00 |
DL TOTAL (I) | 524 814.00 | 449 913.00 | | 524 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 947.00 | 52 342.00 | | 71 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | 23 283.00 | | 30 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 584.00 | 122 163.00 | | 155 584.00 |
EA Autres dettes | 23 381.00 | 13 197.00 | | 23 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 330.00 | 179 690.00 | | 208 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 747.00 | 390 675.00 | | 489 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 561.00 | 840 588.00 | | 1 014 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 747.00 | 390 675.00 | | 489 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 747.00 | 489 747.00 | | 489 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 3 922.00 | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | 666.00 | | 221.00 |
ST Autres comptes | 124 839.00 | 130 294.00 | | 124 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 079.00 | 57 296.00 | | 56 079.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 1 380.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 899.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 5 821.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 135.00 | 184 570.00 | | 201 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | 28 537.00 | | 27 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 490.00 | 189 635.00 | | 182 490.00 |