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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 93 352.00 | 11 208.00 | 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 177.00 | 86 936.00 | 18 241.00 | 105 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 435.00 | 183 307.00 | 91 128.00 | 274 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 157.00 | 9 586.00 | 129 571.00 | 139 157.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 036.00 | | 156 036.00 | 156 036.00 |
CF Disponibilités | 793 636.00 | | 793 636.00 | 793 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 661.00 | 9 586.00 | 1 083 075.00 | 1 092 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 096.00 | 192 893.00 | 1 174 202.00 | 1 367 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 7 000.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 614.00 | 442 213.00 | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 369.00 | 74 901.00 | | 117 369.00 |
DL TOTAL (I) | 642 183.00 | 524 814.00 | | 642 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 406.00 | 71 947.00 | | 93 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 30 506.00 | | 31 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 730.00 | 155 584.00 | | 177 730.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 23 381.00 | | 14 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 992.00 | 208 330.00 | | 214 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 019.00 | 489 747.00 | | 532 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 202.00 | 1 014 561.00 | | 1 174 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 019.00 | 489 747.00 | | 532 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 992.00 | 214 992.00 | | 214 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VW T.V.A. | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 019.00 | 532 019.00 | | 532 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 4 172.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 221.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 130 390.00 | 124 839.00 | | 130 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 987.00 | 56 079.00 | | 49 987.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 1 350.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 885.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 6 057.00 | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 776.00 | 201 135.00 | | 222 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 742.00 | 27 703.00 | | 29 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 576.00 | 182 490.00 | | 186 576.00 |