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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 5 535.00 | 105 827.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 617 235.00 | 119 957.00 | 497 279.00 | 617 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 25 090.00 | 6 229.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 568.00 | 78 740.00 | 103 828.00 | 182 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 292.00 | 230 130.00 | 961 162.00 | 1 191 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BZ Autres créances | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 333.00 | 230 130.00 | 1 272 204.00 | 1 502 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 778 056.00 | | | 778 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 770.00 | | | 270 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 148.00 | | | 494 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 204.00 | | | 1 272 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 836 287.00 | | 836 287.00 | 836 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 717.00 | | 836 717.00 | 836 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 115.00 | | | 864 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 562.00 | | | 805 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 084.00 | | 48 025.00 | 1 155 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 1 191 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 945 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 809.00 | | | 245 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 274.00 | | 48 025.00 | 909 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 491.00 | 55 239.00 | | 172 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 464.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 146.00 | 54 775.00 | | 172 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 320.00 | 2 400.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 2 400.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 2 400.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VC Groupe et associés | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 918.00 | 30 477.00 | 80 762.00 | 260 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 148.00 | 263 707.00 | 80 762.00 | 494 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
ST Autres comptes | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
ZE Dividendes | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 368.00 | | | 163 368.00 |