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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 013.00 | 335.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 7 656.00 | 103 706.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 622 412.00 | 203 959.00 | 418 453.00 | 622 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 32 717.00 | 11 623.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 857.00 | 119 259.00 | 115 598.00 | 234 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 319.00 | 364 604.00 | 894 715.00 | 1 259 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BZ Autres créances | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 723.00 | | 367 723.00 | 367 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 042.00 | 364 604.00 | 1 262 438.00 | 1 627 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 494.00 | 14 355.00 | | 21 494.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 4 217.00 | | 4 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 142 785.00 | | 13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 746 311.00 | 868 227.00 | | 746 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 625.00 | 276 911.00 | | 261 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 14 779.00 | | 15 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 454.00 | 71 453.00 | | 37 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 32 408.00 | | 54 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 047.00 | 140 313.00 | | 132 047.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 4 607.00 | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 529.00 | 2 168.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 126.00 | 542 638.00 | | 516 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 438.00 | 1 410 865.00 | | 1 262 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 8.00 | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 8.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 8.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 8.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 51 540.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 851.00 | 973 621.00 | | 850 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 767.00 | 830 836.00 | | 837 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 142 785.00 | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 499.00 | | 6 800.00 | 1 254 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 1 259 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 1 012 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 151.00 | | 6 800.00 | 1 008 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 793.00 | 61 411.00 | 362 204.00 | 300 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 180.00 | 1 013.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 960.00 | 61 231.00 | 361 192.00 | 299 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 909.00 | 27 965.00 | 113 543.00 | 248 909.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 189.00 | 362 189.00 | | 362 189.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 126.00 | 295 183.00 | 113 543.00 | 516 126.00 |