| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 193.00 | 156.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 9 165.00 | 102 197.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 625 077.00 | 240 272.00 | 384 806.00 | 625 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 36 318.00 | 11 813.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 102.00 | 141 436.00 | 118 666.00 | 260 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 019.00 | 428 383.00 | 862 636.00 | 1 291 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 115.00 | 7 318.00 | 130 797.00 | 138 115.00 |
BZ Autres créances | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
CF Disponibilités | 244 162.00 | | 244 162.00 | 244 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 134.00 | 7 318.00 | 659 816.00 | 667 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 153.00 | 435 701.00 | 1 522 452.00 | 1 958 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 149.00 | 21 494.00 | | 22 149.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | 4 863.00 | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 13 084.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 751 841.00 | 746 311.00 | | 751 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 157.00 | 261 625.00 | | 468 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 15 818.00 | | 6 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 461.00 | 37 454.00 | | 83 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 54 049.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 299.00 | 132 047.00 | | 169 299.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 4 605.00 | | 16 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 611.00 | 516 126.00 | | 770 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 452.00 | 1 262 438.00 | | 1 522 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 308.00 | 295 183.00 | | 552 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 907.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 980.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 2 887.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -2 887.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 7 274.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 108.00 | 850 851.00 | | 675 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 578.00 | 837 767.00 | | 669 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 13 084.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 319.00 | | 32 172.00 | 1 259 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 1 291 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 1 044 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 971.00 | | 32 172.00 | 1 012 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 204.00 | 63 351.00 | 173.00 | 362 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 180.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 192.00 | 63 171.00 | 173.00 | 361 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
UX Autres créances clients | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 078.00 | -1 078.00 | | -1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 157.00 | 249 855.00 | 129 863.00 | 468 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 572.00 | 417 572.00 | | 417 572.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 611.00 | 552 308.00 | 129 863.00 | 770 611.00 |