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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 5 838.00 | 105 524.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 617 235.00 | 131 888.00 | 485 347.00 | 617 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 982.00 | 25 925.00 | 13 057.00 | 38 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 107.00 | 84 112.00 | 110 996.00 | 195 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 495.00 | 248 572.00 | 959 924.00 | 1 208 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 386 491.00 | | 386 491.00 | 386 491.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 791.00 | | 451 791.00 | 451 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 286.00 | 248 572.00 | 1 411 715.00 | 1 660 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 059.00 | 8 132.00 | | 11 059.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 4 500.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | 58 554.00 | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 785 484.00 | 778 056.00 | | 785 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 447.00 | 270 770.00 | | 247 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 1 677.00 | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 417.00 | 61 325.00 | | 119 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 581.00 | 147 238.00 | | 231 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | 5 074.00 | | 7 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468.00 | 8 066.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 231.00 | 494 148.00 | | 626 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 715.00 | 1 272 204.00 | | 1 411 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 389.00 | 263 707.00 | | 404 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | 5 230.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 8 008.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -5 774.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 544.00 | 22 728.00 | | 38 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 359.00 | 864 115.00 | | 447 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 431.00 | 805 562.00 | | 381 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 928.00 | 58 554.00 | | 65 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
ZE Dividendes | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 679.00 | | | 59 679.00 |