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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 833.00 | 515.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 6 747.00 | 104 615.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 621 165.00 | 167 789.00 | 453 376.00 | 621 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 29 265.00 | 15 075.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 284.00 | 98 559.00 | 132 725.00 | 231 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 499.00 | 303 193.00 | 951 306.00 | 1 254 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 045.00 | | 205 045.00 | 205 045.00 |
BZ Autres créances | 249 217.00 | | 249 217.00 | 249 217.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 560.00 | | 459 560.00 | 459 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 059.00 | 303 193.00 | 1 410 865.00 | 1 714 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 355.00 | 11 059.00 | | 14 355.00 |
DG Autres réserves | 4 217.00 | 1 627.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 785.00 | 65 928.00 | | 142 785.00 |
DL TOTAL (I) | 868 227.00 | 785 484.00 | | 868 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 911.00 | 247 447.00 | | 276 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 15 712.00 | | 14 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 453.00 | 119 417.00 | | 71 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 313.00 | 231 581.00 | | 140 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 689.00 | | |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 7 916.00 | | 4 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 1 468.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 638.00 | 626 231.00 | | 542 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 865.00 | 1 411 715.00 | | 1 410 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 988.00 | 404 389.00 | | 346 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 945 193.00 | | 945 193.00 | 945 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 708.00 | | 950 708.00 | 950 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 710.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 379.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 379.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | -2 379.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 540.00 | 38 544.00 | | 51 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 621.00 | 447 359.00 | | 973 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 836.00 | 381 431.00 | | 830 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 785.00 | 65 928.00 | | 142 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 495.00 | | 54 100.00 | 1 208 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 1 254 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 246 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 1 008 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 809.00 | | 1 006.00 | 245 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 686.00 | | 53 094.00 | 962 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 172.00 | 59 710.00 | 5 089.00 | 246 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 24.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 363.00 | 59 686.00 | 5 089.00 | 245 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VC Groupe et associés | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 841.00 | 26 191.00 | 69 800.00 | 221 841.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 455 746.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 746.00 | 455 746.00 | | 455 746.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 638.00 | 346 988.00 | 69 800.00 | 542 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |