| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 431.00 | 193.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 10 983.00 | 100 379.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 625 077.00 | 312 148.00 | 312 930.00 | 625 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 908.00 | 35 523.00 | 14 384.00 | 49 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 297.00 | 181 460.00 | 105 837.00 | 287 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 267.00 | 541 545.00 | 778 722.00 | 1 320 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 159.00 | 7 318.00 | 196 841.00 | 204 159.00 |
BZ Autres créances | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
CF Disponibilités | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 036.00 | 7 318.00 | 708 718.00 | 716 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 303.00 | 548 863.00 | 1 487 440.00 | 2 036 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 195.00 | | | 357 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 564.00 | 22 425.00 | | 26 564.00 |
DG Autres réserves | 26 186.00 | 22 546.00 | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 706.00 | 82 779.00 | | 83 706.00 |
DL TOTAL (I) | 843 326.00 | 834 620.00 | | 843 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 873.00 | 434 236.00 | | 384 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 9 818.00 | | 7 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 3 920.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 29 394.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 680.00 | 222 965.00 | | 221 680.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 4 803.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 114.00 | 705 136.00 | | 644 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 440.00 | 1 539 756.00 | | 1 487 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 889 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 163.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 2 218.00 | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 065.00 | 540 236.00 | | 922 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 359.00 | 457 457.00 | | 838 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 706.00 | 82 779.00 | | 83 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 996.00 | | 44 934.00 | 1 290 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 1 320 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 1 073 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 348.00 | | 275.00 | 246 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 647.00 | | 44 659.00 | 1 044 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 844.00 | 60 163.00 | 8 462.00 | 486 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 83.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 496.00 | 60 080.00 | 8 462.00 | 485 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 358 858.00 | 358 858.00 | | 358 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 873.00 | 89 361.00 | 246 590.00 | 384 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 839.00 | 570 839.00 | | 570 839.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 114.00 | 348 602.00 | 246 590.00 | 644 114.00 |