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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 111 362.00 | 10 074.00 | 101 288.00 | 111 362.00 |
AP Constructions | 625 077.00 | 276 462.00 | 348 615.00 | 625 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107.00 | 39 097.00 | 9 010.00 | 48 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 102.00 | 162 863.00 | 97 238.00 | 260 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 996.00 | 489 844.00 | 801 151.00 | 1 290 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 941.00 | 7 318.00 | 210 623.00 | 217 941.00 |
BZ Autres créances | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
CF Disponibilités | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 923.00 | 7 318.00 | 738 605.00 | 745 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 919.00 | 497 163.00 | 1 539 756.00 | 2 036 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | 22 149.00 | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 22 546.00 | 17 293.00 | | 22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 779.00 | 5 530.00 | | 82 779.00 |
DL TOTAL (I) | 834 620.00 | 751 841.00 | | 834 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 236.00 | 468 157.00 | | 434 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 6 818.00 | | 9 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | 83 461.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 26 005.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 965.00 | 169 299.00 | | 222 965.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 16 871.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 136.00 | 770 611.00 | | 705 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 756.00 | 1 522 452.00 | | 1 539 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 263.00 | 552 308.00 | | 320 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 5 034.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 236.00 | 675 108.00 | | 540 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 457.00 | 669 578.00 | | 457 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 779.00 | 5 530.00 | | 82 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 019.00 | | 448.00 | 1 291 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 1 290 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 1 044 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 671.00 | | 448.00 | 1 044 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 383.00 | 61 933.00 | 472.00 | 425 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 156.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 190.00 | 61 778.00 | 472.00 | 424 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 209 941.00 | 209 941.00 | | 209 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VC Groupe et associés | 362 042.00 | 362 042.00 | | 362 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 236.00 | 49 363.00 | 315 922.00 | 434 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 664.00 | 598 664.00 | | 598 664.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 136.00 | 320 263.00 | 315 922.00 | 705 136.00 |