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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
BF Prêts | 349 667.00 | | 349 667.00 | 349 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 384.00 | 6 326.00 | 4 450 058.00 | 4 456 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 213.00 | | 258 213.00 | 258 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 596.00 | 6 326.00 | 4 708 270.00 | 4 714 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 997.00 | | | 561 997.00 |
CU Autres participations | 3 868 061.00 | | 3 868 061.00 | 3 868 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 429.00 | 1 344 308.00 | | 1 307 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 887.00 | -36 879.00 | | 331 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 317.00 | 1 443 429.00 | | 1 775 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 419.00 | 1 548 537.00 | | 1 195 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 847.00 | 1 596 654.00 | | 1 641 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 8 861.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 71 866.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 5 044.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 953.00 | 3 230 961.00 | | 2 932 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 270.00 | 4 674 390.00 | | 4 708 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 164.00 | 532 460.00 | | 631 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 165.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 4 258.00 | | 4 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 229.00 | 88 001.00 | | 89 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 486.00 | 7 560.00 | | 16 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 597 922.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 486.00 | -397 922.00 | | -16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -10 925.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 537.00 | 1 101 075.00 | | 833 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 649.00 | 1 137 954.00 | | 501 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 887.00 | -36 879.00 | | 331 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 251.00 | | 900.00 | 4 525 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 767.00 | 4 450 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 767.00 | 4 456 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 925.00 | | 900.00 | 4 518 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 271.00 | | 6 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 271.00 | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 280.00 | 84 000.00 | 1 455 280.00 | 1 539 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
UP Prêts | 349 667.00 | 349 667.00 | | 349 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 279.00 | 348 769.00 | 807 581.00 | 1 195 279.00 |
VI Groupe et associés | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 187.00 | 766 187.00 | 20 000.00 | 786 187.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 953.00 | 631 164.00 | 2 262 861.00 | 2 932 953.00 |