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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
BF Prêts | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 400.00 | | 1 733 400.00 | 1 733 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 440.00 | 6 326.00 | 3 984 114.00 | 3 990 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 680.00 | | 199 680.00 | 199 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 120.00 | 6 326.00 | 4 183 794.00 | 4 190 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
CU Autres participations | 2 080 519.00 | | 2 080 519.00 | 2 080 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 397.00 | 1 589 317.00 | | 1 466 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 325.00 | -122 919.00 | | 1 017 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 723.00 | 1 602 397.00 | | 2 619 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 612.00 | 831 648.00 | | 455 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 011.00 | 1 904 023.00 | | 1 026 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 17 548.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 51 443.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 071.00 | 2 804 663.00 | | 1 564 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 794.00 | 4 407 061.00 | | 4 183 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 032.00 | 670 615.00 | | 976 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 112.00 | | 587 112.00 | 587 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 112.00 | | 587 112.00 | 587 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 3 203.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 710.00 | 91 043.00 | | 118 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 396.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 396.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -396.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 979.00 | 626 806.00 | | 1 589 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 653.00 | 749 725.00 | | 572 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 325.00 | -122 919.00 | | 1 017 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 452.00 | | 5 000.00 | 4 078 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 012.00 | 3 984 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 012.00 | 3 990 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 126.00 | | 5 000.00 | 4 072 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 262.00 | 464 000.00 | 448 262.00 | 912 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UP Prêts | 170 195.00 | 93 012.00 | 77 183.00 | 170 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 400.00 | | 1 733 400.00 | 1 733 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 472.00 | 315 696.00 | 139 777.00 | 455 472.00 |
VI Groupe et associés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 532.00 | | | 1 191 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 845.00 | 136 262.00 | 1 810 583.00 | 1 946 845.00 |
VW T.V.A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 071.00 | 976 032.00 | 588 039.00 | 1 564 071.00 |