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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 452.00 | 97 742.00 | 128 710.00 | 226 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 310.00 | 97 742.00 | 181 568.00 | 279 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 993.00 | | 999 993.00 | 999 993.00 |
CF Disponibilités | 1 010 111.00 | | 1 010 111.00 | 1 010 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 286.00 | | 2 061 286.00 | 2 061 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 596.00 | 97 742.00 | 2 242 854.00 | 2 340 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 2 099 777.00 | 2 190 129.00 | | 2 099 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 244.00 | 39 648.00 | | -27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 624.00 | 2 285 868.00 | | 2 128 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 45 201.00 | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 30 236.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 392.00 | | 61 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 78 482.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 229.00 | 154 369.00 | | 114 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 854.00 | 2 440 237.00 | | 2 242 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 229.00 | 144 570.00 | | 114 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 254.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 565.00 | | 182 565.00 | 182 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 565.00 | | 182 565.00 | 182 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | 1 380.00 | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 689.00 | 1 380.00 | | 203 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 569.00 | 1 380.00 | | 191 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 459.00 | 20 459.00 | | -20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 070.00 | 320 798.00 | | 388 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 314.00 | 281 150.00 | | 415 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 244.00 | 39 648.00 | | -27 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 613.00 | | 57 857.00 | 482 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 161.00 | 52 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 161.00 | 279 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 452.00 | | 55 000.00 | 171 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 161.00 | | 2 857.00 | 311 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 57 617.00 | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 57 617.00 | | 40 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 049.00 | 51 182.00 | 1 867.00 | 53 049.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |