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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 177.00 | 15 885.00 | 39 291.00 | 55 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
BF Prêts | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 313.00 | 15 885.00 | 324 427.00 | 340 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CF Disponibilités | 2 120 639.00 | | 2 120 639.00 | 2 120 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 882.00 | | 2 276 882.00 | 2 276 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 195.00 | 15 885.00 | 2 601 309.00 | 2 617 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 136.00 | | | 275 136.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 992.00 | 80 000.00 | | 50 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 8 000.00 | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 355 865.00 | 2 483 723.00 | | 355 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 264.00 | 629 693.00 | | 1 834 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 220.00 | 3 249 416.00 | | 2 246 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 121.00 | 162 436.00 | | 134 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 267.00 | 637 796.00 | | 131 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 5 660.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 77 266.00 | | 89 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 089.00 | 883 158.00 | | 355 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 309.00 | 4 132 574.00 | | 2 601 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 364.00 | 883 158.00 | | 277 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 164.00 | | 497 164.00 | 497 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 164.00 | | 497 164.00 | 497 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 240.00 | 93 233.00 | | 96 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325 000.00 | | | 3 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325 028.00 | | | 3 325 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 519.00 | | | 2 070 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070 569.00 | | | 2 070 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 459.00 | | | 1 254 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 466.00 | 7 111.00 | | 36 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 859.00 | 1 199 139.00 | | 4 490 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 594.00 | 569 446.00 | | 2 656 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 264.00 | 629 693.00 | | 1 834 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 038.00 | | 352 717.00 | 3 926 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938 442.00 | 285 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938 442.00 | 340 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | 49 640.00 | 5 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 501.00 | | 303 077.00 | 3 920 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 14 348.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 14 348.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 318.00 | 250 318.00 | | 250 318.00 |
UP Prêts | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 036.00 | 56 311.00 | 77 725.00 | 134 036.00 |
VI Groupe et associés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 379.00 | 431 379.00 | | 431 379.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 089.00 | 277 364.00 | 77 725.00 | 355 089.00 |