| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 538.00 | 3 999.00 | 5 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BF Prêts | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713 400.00 | | 1 713 400.00 | 1 713 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 038.00 | 1 538.00 | 3 924 500.00 | 3 926 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 111.00 | 1 538.00 | 4 132 574.00 | 4 134 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
CU Autres participations | 2 080 519.00 | | 2 080 519.00 | 2 080 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 128 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 723.00 | 1 466 397.00 | | 2 483 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 693.00 | 1 017 325.00 | | 629 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 416.00 | 2 619 723.00 | | 3 249 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 436.00 | 455 612.00 | | 162 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 796.00 | 1 026 011.00 | | 637 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 12 063.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 266.00 | 70 384.00 | | 77 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 158.00 | 1 564 071.00 | | 883 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 574.00 | 4 183 794.00 | | 4 132 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 158.00 | 976 032.00 | | 883 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 140.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 841.00 | | 530 841.00 | 530 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 841.00 | | 530 841.00 | 530 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 233.00 | 118 710.00 | | 93 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 943.00 | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 139.00 | 1 589 979.00 | | 1 199 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 446.00 | 572 653.00 | | 569 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 693.00 | 1 017 325.00 | | 629 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 440.00 | | 41 366.00 | 3 990 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 442.00 | 3 920 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 768.00 | 3 926 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 5 537.00 | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984 114.00 | | 35 829.00 | 3 984 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 1 538.00 | 6 326.00 | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 1 538.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 175.00 | 524 175.00 | | 524 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UP Prêts | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713 400.00 | | 1 713 400.00 | 1 713 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
VI Groupe et associés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 206.00 | | | 681 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 192.00 | 243 792.00 | 1 713 400.00 | 1 957 192.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 158.00 | 883 158.00 | | 883 158.00 |