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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 452.00 | 40 125.00 | 131 327.00 | 171 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 161.00 | | 251 161.00 | 251 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 613.00 | 40 125.00 | 442 488.00 | 482 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 993.00 | | 999 993.00 | 999 993.00 |
CF Disponibilités | 892 368.00 | | 892 368.00 | 892 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 749.00 | | 1 997 749.00 | 1 997 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 362.00 | 40 125.00 | 2 440 237.00 | 2 480 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 2 190 129.00 | 355 865.00 | | 2 190 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 1 834 264.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 868.00 | 2 246 220.00 | | 2 285 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 201.00 | 134 121.00 | | 45 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 236.00 | 131 267.00 | | 30 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 176.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 482.00 | 89 526.00 | | 78 482.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 369.00 | 355 089.00 | | 154 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 237.00 | 2 601 309.00 | | 2 440 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 570.00 | 277 364.00 | | 144 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 794.00 | | 317 794.00 | 317 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 794.00 | | 317 794.00 | 317 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 28.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 3 325 028.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 070 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 1 254 459.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 36 466.00 | | 20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 798.00 | 4 490 859.00 | | 320 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 150.00 | 2 656 594.00 | | 281 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | 1 834 264.00 | | 39 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 313.00 | | 167 437.00 | 340 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 136.00 | 311 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 136.00 | 482 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | | 116 275.00 | 55 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 136.00 | | 51 161.00 | 285 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 24 240.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 24 240.00 | | 15 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 161.00 | 251 161.00 | | 251 161.00 |
UX Autres créances clients | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 946.00 | 35 147.00 | 9 799.00 | 44 946.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 356 549.00 | | |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 369.00 | 144 570.00 | 9 799.00 | 154 369.00 |