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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 400.00 | | 1 733 400.00 | 1 733 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 452.00 | 6 326.00 | 4 072 126.00 | 4 078 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 935.00 | | 334 935.00 | 334 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 387.00 | 6 326.00 | 4 407 061.00 | 4 413 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
CU Autres participations | 2 075 519.00 | | 2 075 519.00 | 2 075 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 80 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 317.00 | 1 307 429.00 | | 1 589 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 919.00 | 331 887.00 | | -122 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 397.00 | 1 775 317.00 | | 1 602 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 648.00 | 1 195 419.00 | | 831 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 023.00 | 1 641 847.00 | | 1 904 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 1 242.00 | | 17 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 88 814.00 | | 51 443.00 |
EA Autres dettes | | 5 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 663.00 | 2 932 953.00 | | 2 804 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 061.00 | 4 708 270.00 | | 4 407 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 615.00 | 631 164.00 | | 670 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 4 204.00 | | 3 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 043.00 | 89 229.00 | | 91 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 16 486.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 16 486.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -16 486.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 806.00 | 833 537.00 | | 626 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 725.00 | 501 649.00 | | 749 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 919.00 | 331 887.00 | | -122 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 384.00 | | 3 539 792.00 | 4 456 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 917 723.00 | 4 072 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917 723.00 | 4 078 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 058.00 | | 3 539 792.00 | 4 450 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 758.00 | 84 000.00 | 1 643 758.00 | 1 727 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UP Prêts | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 508.00 | 341 218.00 | 490 290.00 | 831 508.00 |
VI Groupe et associés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 770.00 | | | 447 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 479.00 | 537 078.00 | 1 733 400.00 | 2 270 479.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 663.00 | 670 615.00 | 2 134 048.00 | 2 804 663.00 |