| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 781.00 | 1 009 295.00 | 364 486.00 | 1 373 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 208.00 | 1 009 295.00 | 984 913.00 | 1 994 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BZ Autres créances | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 044.00 | | 268 044.00 | 268 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 253.00 | 1 009 295.00 | 1 252 958.00 | 2 262 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -122.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 675.00 | -1.00 | | -13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325.00 | 20 000.00 | | 6 325.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 716.00 | 439 838.00 | | 450 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 622.00 | 368 904.00 | | 193 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 197.00 | 198 879.00 | | 316 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 912.00 | 152 367.00 | | 159 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 2 650.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 72 315.00 | 51 085.00 | | 72 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 633.00 | 1 209 642.00 | | 1 193 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 958.00 | 1 259 642.00 | | 1 252 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 906 847.00 | | 1 906 847.00 | 1 906 847.00 |
FG Production vendue services | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 639.00 | | 1 908 639.00 | 1 908 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 2 000.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | 28 860.00 | | 11 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 771.00 | 33 860.00 | | 24 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 388.00 | -31 860.00 | | -20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 600.00 | 1 905 471.00 | | 1 923 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 176.00 | 1 905 472.00 | | 1 937 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 675.00 | -1.00 | | -13 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 187.00 | | 8 894.00 | 1 987 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 1 994 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 1 373 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 672.00 | | 8 894.00 | 1 366 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 197.00 | 316 197.00 | | 316 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 052.00 | 11 630.00 | | 450 052.00 |
VI Groupe et associés | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 879.00 | 93 452.00 | 20 427.00 | 113 879.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 633.00 | 489 274.00 | | 1 193 633.00 |