| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 454.00 | 1 428 073.00 | 101 381.00 | 1 529 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 266.00 | 1 428 073.00 | 725 193.00 | 2 153 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 521 467.00 | | 521 467.00 | 521 467.00 |
CF Disponibilités | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 818.00 | | 643 818.00 | 643 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 084.00 | 1 428 073.00 | 1 369 012.00 | 2 797 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 209.00 | | | 317 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
DL TOTAL (I) | 541 018.00 | | | 541 018.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 609.00 | | | 392 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 018.00 | | | 253 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
EA Autres dettes | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 994.00 | | | 822 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 012.00 | | | 1 369 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735 635.00 | | 1 735 635.00 | 1 735 635.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 725.00 | | 1 735 725.00 | 1 735 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 624.00 | |
GE Autres charges | | | 92 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 857.00 | | | 2 011 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 048.00 | | | 1 799 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 323.00 | | 15 072.00 | 2 141 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 2 153 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 1 530 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 142.00 | | 14 214.00 | 1 519 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 181.00 | | 858.00 | 22 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 498.00 | 27 878.00 | 2 303.00 | 1 402 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 498.00 | 27 878.00 | 2 303.00 | 1 402 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 018.00 | 211 531.00 | 41 487.00 | 253 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 058.00 | 458.00 | 45 599.00 | 46 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 244.00 | 10 834.00 | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VC Groupe et associés | 472 027.00 | 472 027.00 | | 472 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 392 609.00 | 95 387.00 | 297 222.00 | 392 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 078.00 | 551 205.00 | 33 873.00 | 585 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 994.00 | 438 686.00 | 384 308.00 | 822 994.00 |