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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 142.00 | 1 402 498.00 | 116 644.00 | 1 519 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 323.00 | 1 402 498.00 | 738 825.00 | 2 141 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BZ Autres créances | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
CF Disponibilités | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 384.00 | | 652 384.00 | 652 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 707.00 | 1 402 498.00 | 1 391 210.00 | 2 793 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 328 209.00 | | | 328 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 306.00 | | | 266 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 610.00 | | | 321 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 872.00 | | | 292 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
EA Autres dettes | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 001.00 | | | 1 058 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 210.00 | | | 1 391 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 960.00 | | | 393 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 328.00 | | 1 450 328.00 | 1 450 328.00 |
FG Production vendue services | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 275.00 | | 1 464 275.00 | 1 464 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 589.00 | |
GE Autres charges | | | 83 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 851.00 | | | 1 586 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 976.00 | | | 1 518 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 001.00 | | 75 414.00 | 2 075 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 2 141 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 092.00 | 1 519 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 908.00 | | 75 326.00 | 1 452 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | 88.00 | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 909.00 | 25 589.00 | | 1 376 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 909.00 | 25 589.00 | | 1 376 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 872.00 | 221 891.00 | 70 981.00 | 292 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 067.00 | 467.00 | 45 599.00 | 46 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
UX Autres créances clients | 42 459.00 | 31 625.00 | 10 834.00 | 42 459.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 410 870.00 | 410 870.00 | | 410 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 990.00 | 17 360.00 | 248 630.00 | 265 990.00 |
VI Groupe et associés | 321 610.00 | 24 624.00 | 296 986.00 | 321 610.00 |
VP Divers | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 912.00 | 561 897.00 | 33 015.00 | 594 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 157.00 | 393 960.00 | 662 197.00 | 1 056 157.00 |