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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 926.00 | 1 127 920.00 | 266 006.00 | 1 393 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 872.00 | 1 127 920.00 | 890 953.00 | 2 018 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 334 309.00 | | 334 309.00 | 334 309.00 |
CF Disponibilités | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 811.00 | | 565 811.00 | 565 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 684.00 | 1 127 920.00 | 1 456 764.00 | 2 584 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DH Report à nouveau | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
DL TOTAL (I) | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 168.00 | | | 1 267 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 764.00 | | | 1 456 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 628.00 | | | 412 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 206.00 | | 1 944 206.00 | 1 944 206.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 733.00 | | 1 945 733.00 | 1 945 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 497.00 | | | 1 977 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 226.00 | | | 1 849 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 208.00 | | 24 664.00 | 1 994 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 4 416.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 781.00 | | 20 145.00 | 1 373 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 427.00 | | 101.00 | 20 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 295.00 | 118 625.00 | | 1 009 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 295.00 | 118 625.00 | | 1 009 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 15 000.00 | 13 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 15 000.00 | 13 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 477.00 | 188 687.00 | 74 775.00 | 290 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487.00 | 11 399.00 | 53 742.00 | 86 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VC Groupe et associés | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 390.00 | 71 369.00 | 275 307.00 | 451 390.00 |
VI Groupe et associés | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 602.00 | 365 240.00 | 31 362.00 | 396 602.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 513.00 | 412 628.00 | 403 824.00 | 1 266 513.00 |