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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 944.00 | 1 251 307.00 | 171 637.00 | 1 422 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 421.00 | 1 251 307.00 | 797 113.00 | 2 048 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 376 137.00 | | 376 137.00 | 376 137.00 |
CF Disponibilités | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 076.00 | | 642 076.00 | 642 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 497.00 | 1 251 307.00 | 1 439 189.00 | 2 690 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DL TOTAL (I) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 223.00 | | | 396 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 482.00 | | | 280 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
EA Autres dettes | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 534.00 | | | 1 199 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 189.00 | | | 1 439 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 051.00 | | | 423 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 238.00 | | 1 994 239.00 | 1 994 238.00 |
FG Production vendue services | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 590.00 | | 2 007 590.00 | 2 007 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 388.00 | |
GE Autres charges | | | 103 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 030.00 | | | 2 109 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 970.00 | | | 2 008 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 872.00 | | 29 548.00 | 2 018 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 418.00 | | | 604 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 926.00 | | 29 018.00 | 1 393 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 530.00 | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 920.00 | 123 388.00 | | 1 127 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 920.00 | 123 388.00 | | 1 127 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 50 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 50 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 482.00 | 191 374.00 | 81 571.00 | 280 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 107.00 | 11 400.00 | 58 628.00 | 75 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VC Groupe et associés | 343 768.00 | | | 343 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 677.00 | 74 045.00 | 300 335.00 | 395 677.00 |
VI Groupe et associés | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 849.00 | 411 956.00 | 31 892.00 | 443 849.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 486.00 | 428 051.00 | 440 534.00 | 1 199 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |