| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 816.00 | 1 376 909.00 | 66 907.00 | 1 443 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 001.00 | 1 376 909.00 | 698 092.00 | 2 075 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BZ Autres créances | 399 436.00 | | 399 436.00 | 399 436.00 |
CF Disponibilités | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 151.00 | | 535 151.00 | 535 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 152.00 | 1 376 909.00 | 1 233 243.00 | 2 610 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 101.00 | | | 235 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 260 334.00 | | | 260 334.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 909.00 | | | 967 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 243.00 | | | 1 233 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 910.00 | | 1 820 910.00 | 1 820 910.00 |
FG Production vendue services | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 797.00 | | 1 838 797.00 | 1 838 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 95 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 968.00 | | | -13 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 986.00 | | | 1 856 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 752.00 | | | 1 842 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 994.00 | | 17 007.00 | 2 057 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 494.00 | | 16 413.00 | 1 436 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 593.00 | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 569.00 | 22 340.00 | | 1 354 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 569.00 | 22 340.00 | | 1 354 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 526.00 | 198 671.00 | 52 854.00 | 251 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 659.00 | 18 088.00 | 32 571.00 | 50 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VC Groupe et associés | 382 127.00 | 382 127.00 | | 382 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 345.00 | 76 730.00 | 179 616.00 | 256 345.00 |
VI Groupe et associés | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 861.00 | 460 768.00 | 22 093.00 | 482 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 909.00 | 405 881.00 | 562 028.00 | 967 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |