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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 494.00 | 1 354 569.00 | 81 926.00 | 1 436 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 994.00 | 1 354 569.00 | 703 426.00 | 2 057 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 503 737.00 | | 503 737.00 | 503 737.00 |
CF Disponibilités | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 600.00 | | 676 600.00 | 676 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 594.00 | 1 354 569.00 | 1 380 026.00 | 2 734 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 392.00 | | | 271 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 925.00 | | | 1 128 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 026.00 | | | 1 380 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 949.00 | | 1 787 949.00 | 1 787 949.00 |
FG Production vendue services | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 999.00 | | 1 797 999.00 | 1 797 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 211.00 | |
GE Autres charges | | | 93 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 864.00 | | | 1 825 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 419.00 | | | 1 814 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 421.00 | | 16 963.00 | 2 048 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 2 057 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 418.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 1 436 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 416.00 | | | 604 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 944.00 | | 16 521.00 | 1 422 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 058.00 | | 442.00 | 21 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 307.00 | 106 211.00 | 2 950.00 | 1 251 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 307.00 | 106 211.00 | 2 950.00 | 1 251 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 392.00 | 200 411.00 | 63 444.00 | 271 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 731.00 | 18 132.00 | 45 599.00 | 63 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | 3 579.00 | 10 834.00 | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VC Groupe et associés | 454 720.00 | 454 720.00 | | 454 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 300.00 | 114 419.00 | 247 801.00 | 369 300.00 |
VI Groupe et associés | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 984.00 | 538 650.00 | 32 334.00 | 570 984.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 805.00 | 460 357.00 | 356 845.00 | 1 128 805.00 |