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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 321.00 | 1 233 156.00 | 500 165.00 | 1 733 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 720.00 | 1 256 780.00 | 752 940.00 | 2 009 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 228 635.00 | | 228 635.00 | 228 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 384.00 | | 401 384.00 | 401 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 104.00 | 1 256 780.00 | 1 154 324.00 | 2 411 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -544 076.00 | -347 296.00 | | -544 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 985.00 | -196 780.00 | | -152 985.00 |
DL TOTAL (I) | -676 833.00 | -523 848.00 | | -676 833.00 |
DP Provisions pour risques | 35 414.00 | 24 414.00 | | 35 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 414.00 | 24 414.00 | | 35 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 048.00 | 454 110.00 | | 466 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 984.00 | 751 538.00 | | 770 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 161 712.00 | | 320 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 142 266.00 | | 168 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 320.00 | | |
EA Autres dettes | 69 534.00 | 48 967.00 | | 69 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 743.00 | 1 597 932.00 | | 1 795 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 324.00 | 1 098 498.00 | | 1 154 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 459.00 | | 1 584 459.00 | 1 584 459.00 |
FG Production vendue services | 44 358.00 | | 44 356.00 | 44 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 814.00 | | 1 628 814.00 | 1 628 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 385.00 | |
GE Autres charges | | | 81 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 32 525.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 948.00 | 5 029.00 | | 12 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 24 414.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 948.00 | 29 443.00 | | 23 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 041.00 | 3 082.00 | | -20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 668.00 | 1 587 622.00 | | 1 580 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 651.00 | 1 784 402.00 | | 1 833 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 985.00 | -196 780.00 | | -152 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 674.00 | | 4 525.00 | 2 011 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 2 009 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 1 733 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 275.00 | | 4 525.00 | 1 735 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 414.00 | 11 000.00 | | 24 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 414.00 | 11 000.00 | | 24 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 171.00 | 12 508.00 | | 465 171.00 |
VI Groupe et associés | 770 984.00 | | | 770 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 183.00 | 159 408.00 | 32 775.00 | 192 183.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 743.00 | 502 564.00 | | 1 795 743.00 |