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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 319.00 | 1 545 556.00 | 227 763.00 | 1 773 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 588.00 | 1 569 180.00 | 486 408.00 | 2 055 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BZ Autres créances | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
CF Disponibilités | 110 694.00 | | 110 694.00 | 110 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 885.00 | | 360 885.00 | 360 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 473.00 | 1 569 180.00 | 847 293.00 | 2 416 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -803 342.00 | | | -803 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 528.00 | | | -155 528.00 |
DL TOTAL (I) | -938 641.00 | | | -938 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 346.00 | | | 466 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 093.00 | | | 317 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
EA Autres dettes | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 934.00 | | | 1 785 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 293.00 | | | 847 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 343.00 | | | 473 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 507.00 | | 1 726 507.00 | 1 726 507.00 |
FG Production vendue services | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 841.00 | | 1 754 841.00 | 1 754 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 222.00 | |
GE Autres charges | | | 97 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 948.00 | | | 1 785 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 476.00 | | | 1 941 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 528.00 | | | -155 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 140.00 | | 18 447.00 | 2 037 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 741.00 | | 17 463.00 | 1 760 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | 984.00 | 32 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 958.00 | 157 222.00 | | 1 411 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 334.00 | 157 222.00 | | 1 388 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 093.00 | 214 177.00 | 34 344.00 | 317 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 205.00 | 3 752.00 | 28 927.00 | 84 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
UX Autres créances clients | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VC Groupe et associés | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 342.00 | 116 657.00 | 142 158.00 | 465 342.00 |
VI Groupe et associés | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 228.00 | 185 168.00 | 82 060.00 | 267 228.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 934.00 | 473 343.00 | 205 429.00 | 1 785 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |