| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 517.00 | 1 652 234.00 | 91 283.00 | 1 743 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 786.00 | 1 675 858.00 | 349 928.00 | 2 025 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BZ Autres créances | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
CF Disponibilités | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 017.00 | | 342 017.00 | 342 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 804.00 | 1 675 858.00 | 691 946.00 | 2 367 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -958 870.00 | | | -958 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 843.00 | | | -156 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 485.00 | | | -1 095 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 477.00 | | | 453 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | | | 340 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
EA Autres dettes | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 430.00 | | | 1 787 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 946.00 | | | 691 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 074.00 | | | 470 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 744.00 | | 1 706 744.00 | 1 706 744.00 |
FG Production vendue services | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 256.00 | | 1 736 258.00 | 1 736 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 953.00 | |
GE Autres charges | | | 88 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 991.00 | | | 1 745 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 834.00 | | | 1 902 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 843.00 | | | -156 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 586.00 | | 28 711.00 | 2 055 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 512.00 | 2 025 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 512.00 | 1 748 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 205.00 | | 28 711.00 | 1 778 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 180.00 | 157 953.00 | 51 274.00 | 1 569 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 556.00 | 157 953.00 | 51 274.00 | 1 545 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | 245 488.00 | 40 890.00 | 340 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 781.00 | 4 476.00 | 34 531.00 | 78 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
UX Autres créances clients | 54 196.00 | 5 895.00 | 48 301.00 | 54 196.00 |
VB T. V. A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VC Groupe et associés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 464.00 | 85 424.00 | 180 611.00 | 452 464.00 |
VI Groupe et associés | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 888.00 | 198 828.00 | 82 060.00 | 280 888.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 430.00 | 470 074.00 | 256 032.00 | 1 787 430.00 |