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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 753.00 | 1 705 247.00 | 64 505.00 | 1 769 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 136.00 | 1 728 871.00 | 318 264.00 | 2 047 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 492.00 | 1 728 871.00 | 569 621.00 | 2 298 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 713.00 | | | -1 115 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 796.00 | | | -1 092 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 409.00 | | | 379 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 678.00 | | | 329 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 417.00 | | | 1 662 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 621.00 | | | 569 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 168.00 | | 1 677 168.00 | 1 677 168.00 |
FG Production vendue services | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 604.00 | | 1 688 604.00 | 1 688 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 013.00 | |
GE Autres charges | | | 86 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 486.00 | | | -17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 815.00 | | | 1 730 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 126.00 | | | 1 728 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 786.00 | | 26 236.00 | 2 025 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 2 047 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 1 769 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 403.00 | | 26 236.00 | 1 748 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 858.00 | 55 430.00 | 2 417.00 | 1 675 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 234.00 | 55 430.00 | 2 417.00 | 1 652 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 678.00 | 241 737.00 | 47 346.00 | 329 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 453.00 | 4 656.00 | 39 774.00 | 72 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 9 444.00 | 48 301.00 | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VC Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 060.00 | 41 058.00 | 214 417.00 | 378 060.00 |
VI Groupe et associés | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 472.00 | 90 412.00 | 82 060.00 | 172 472.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 375.00 | 389 096.00 | 301 538.00 | 1 662 375.00 |