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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 234.00 | 1 721 272.00 | 60 962.00 | 1 782 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 969.00 | 1 744 896.00 | 314 073.00 | 2 058 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BZ Autres créances | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
CF Disponibilités | 122 994.00 | | 122 994.00 | 122 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 738.00 | | 366 736.00 | 366 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 707.00 | 1 744 896.00 | 680 811.00 | 2 425 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 024.00 | | | -1 113 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 069.00 | | | -1 038 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 043.00 | | | 386 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | | | 335 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
EA Autres dettes | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 881.00 | | | 1 718 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 811.00 | | | 680 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 170.00 | | | 397 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 140.00 | | 1 413 140.00 | 1 413 140.00 |
FG Production vendue services | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 279.00 | | 1 431 279.00 | 1 431 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 79 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 529.00 | | | 1 541 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 803.00 | | | 1 486 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 136.00 | | 45 593.00 | 2 047 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 759.00 | 33 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 759.00 | 2 058 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 753.00 | | 12 482.00 | 1 769 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 111.00 | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 871.00 | 16 025.00 | | 1 728 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 247.00 | 16 025.00 | | 1 705 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | 240 330.00 | 40 890.00 | 335 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 976.00 | 34 351.00 | 75 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 63 053.00 | 14 758.00 | 48 301.00 | 63 053.00 |
VB T. V. A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VC Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 005.00 | 13 891.00 | 113 166.00 | 385 005.00 |
VI Groupe et associés | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
VP Divers | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 423.00 | 179 011.00 | 81 412.00 | 260 423.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 510.00 | 397 170.00 | 188 406.00 | 1 718 510.00 |