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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 855.00 | 1 388 334.00 | 367 521.00 | 1 755 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 140.00 | 1 411 958.00 | 625 182.00 | 2 037 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BZ Autres créances | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
CF Disponibilités | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 028.00 | | 384 028.00 | 384 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 168.00 | 1 411 958.00 | 1 009 210.00 | 2 421 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -697 061.00 | | | -697 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 281.00 | | | -106 281.00 |
DL TOTAL (I) | -783 114.00 | | | -783 114.00 |
DP Provisions pour risques | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 485.00 | | | 479 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 951.00 | | | 300 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 799.00 | | | 1 783 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 210.00 | | | 1 009 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 277.00 | | | 375 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 065.00 | | 1 695 065.00 | 1 695 065.00 |
FG Production vendue services | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 062.00 | | 1 718 062.00 | 1 718 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 178.00 | |
GE Autres charges | | | 87 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 479.00 | | | 1 777 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 760.00 | | | 1 883 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 281.00 | | | -106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 720.00 | | 27 420.00 | 2 009 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 321.00 | | 27 420.00 | 1 733 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 780.00 | 155 178.00 | | 1 256 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 156.00 | 155 178.00 | | 1 233 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 414.00 | | 26 889.00 | 35 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 414.00 | | 26 889.00 | 35 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 951.00 | 186 109.00 | 26 901.00 | 300 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 764.00 | 4 520.00 | 24 407.00 | 88 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VC Groupe et associés | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 452.00 | 49 554.00 | 128 329.00 | 478 452.00 |
VI Groupe et associés | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 397.00 | 167 321.00 | 81 076.00 | 248 397.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 799.00 | 375 277.00 | 179 637.00 | 1 783 799.00 |