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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 646.00 | 1 740 900.00 | 73 747.00 | 1 814 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 381.00 | 1 764 524.00 | 326 858.00 | 2 091 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BZ Autres créances | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CF Disponibilités | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 178.00 | | 193 178.00 | 193 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 559.00 | 1 764 524.00 | 520 036.00 | 2 284 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 298.00 | | | -1 058 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
DL TOTAL (I) | -825 169.00 | | | -825 169.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 760.00 | | | 853 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 654.00 | | | 291 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 205.00 | | | 1 340 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 036.00 | | | 520 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 496.00 | | | 1 262 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 990.00 | | 1 684 990.00 | 1 684 990.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 003.00 | | 1 687 003.00 | 1 687 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 90 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 349.00 | | | 2 012 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 449.00 | | | 1 799 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 969.00 | | 32 412.00 | 2 058 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 234.00 | | 32 412.00 | 1 782 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 896.00 | 19 628.00 | | 1 744 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 272.00 | 19 628.00 | | 1 721 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 654.00 | 213 945.00 | 61 131.00 | 291 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VC Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 853 760.00 | 853 760.00 | | 853 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 101 220.00 | 33 111.00 | 134 331.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 205.00 | 1 262 496.00 | 61 131.00 | 1 340 205.00 |