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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 15 832.00 | 8 047.00 | 23 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | 25 262.00 | 1 342.00 | 26 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 32 451.00 | 11 900.00 | 44 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 383.00 | 96 606.00 | 144 776.00 | 241 383.00 |
BT Marchandises | 719 029.00 | | 719 029.00 | 719 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 346.00 | 45 969.00 | 135 377.00 | 181 346.00 |
BZ Autres créances | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 253.00 | 45 969.00 | 975 284.00 | 1 021 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 195.00 | 142 575.00 | 1 123 620.00 | 1 266 195.00 |
CU Autres participations | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 920.00 | 352 384.00 | | 401 920.00 |
DH Report à nouveau | -108 367.00 | -127 332.00 | | -108 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 507.00 | 11 627.00 | | -52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 241 045.00 | 236 679.00 | | 241 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | 22 990.00 | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 655.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 498.00 | 682 722.00 | | 646 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 88 998.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 57 177.00 | 56 891.00 | | 57 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 575.00 | 862 256.00 | | 882 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 620.00 | 1 098 935.00 | | 1 123 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 804.00 | 805 925.00 | | 825 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 678.00 | | 3 666 678.00 | 3 666 678.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 555.00 | | 3 669 555.00 | 3 669 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 103.00 | 3 859 313.00 | | 3 701 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 610.00 | 3 847 686.00 | | 3 753 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 507.00 | 11 627.00 | | -52 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 699.00 | | 25 683.00 | 215 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 804.00 | | 25 683.00 | 97 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 986.00 | 9 620.00 | | 86 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 908.00 | 5 186.00 | | 35 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | 4 434.00 | | 28 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 390.00 | | 9 420.00 | 55 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 390.00 | | 9 420.00 | 55 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 390.00 | | 9 420.00 | 55 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 498.00 | 646 498.00 | | 646 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 177.00 | 406.00 | 56 771.00 | 57 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
UX Autres créances clients | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 313.00 | 178 592.00 | 192 721.00 | 371 313.00 |
VW T.V.A. | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 575.00 | 815 804.00 | 56 771.00 | 872 575.00 |