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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 2 682.00 | 5 636.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 1 051.00 | 1 998.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 333.00 | 39 199.00 | 6 134.00 | 45 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 509.00 | 46 128.00 | 104 381.00 | 150 509.00 |
BT Marchandises | 505 614.00 | | 505 614.00 | 505 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 089.00 | 91 256.00 | 744 833.00 | 836 089.00 |
BZ Autres créances | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CF Disponibilités | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 805.00 | 91 256.00 | 1 731 549.00 | 1 822 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 235.00 | 137 384.00 | 1 851 851.00 | 1 989 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
CU Autres participations | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 208.00 | 472 608.00 | | 480 208.00 |
DH Report à nouveau | -181 295.00 | -327 842.00 | | -181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 511.00 | 123 416.00 | | 186 511.00 |
DL TOTAL (I) | 485 424.00 | 268 182.00 | | 485 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 690.00 | 404 205.00 | | 401 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 595.00 | 239 528.00 | | 239 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 650.00 | 1 051 364.00 | | 543 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 390.00 | 75 692.00 | | 122 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 57 512.00 | 97 936.00 | | 57 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 427.00 | 1 876 725.00 | | 1 366 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 851.00 | 2 144 907.00 | | 1 851 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 987.00 | 1 562 364.00 | | 1 286 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 532.00 | | 5 285 532.00 | 5 285 532.00 |
FG Production vendue services | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 818.00 | | 5 314 818.00 | 5 314 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 707.00 | |
GE Autres charges | | | 26 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 7 035.00 | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | 721.00 | | 13 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | 721.00 | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 60.00 | | 12 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | 60.00 | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 661.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 103.00 | 4 030 513.00 | | 5 367 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 592.00 | 3 907 097.00 | | 5 180 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 511.00 | 123 416.00 | | 186 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 269.00 | | 10 315.00 | 204 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 974.00 | 90 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 074.00 | 150 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 374.00 | | 1 325.00 | 55 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 598.00 | | 8 990.00 | 138 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 855.00 | 4 373.00 | 7 100.00 | 48 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | 4 373.00 | | 38 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | 83 707.00 | 17 716.00 | 25 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | 83 707.00 | 17 716.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 83 707.00 | 17 716.00 | 25 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 707.00 | 17 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 981.00 | 238 981.00 | | 238 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 650.00 | 543 650.00 | | 543 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 706 697.00 | 706 697.00 | | 706 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 671.00 | 239 671.00 | | 239 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 82 579.00 | 318 421.00 | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 263.00 | 803 479.00 | 146 784.00 | 950 263.00 |
VW T.V.A. | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 408.00 | 1 286 987.00 | 318 421.00 | 1 605 408.00 |