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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 3 528.00 | 4 790.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 126.00 | 1 601.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 36 888.00 | 4 167.00 | 41 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 521.00 | 44 739.00 | 101 782.00 | 146 521.00 |
BT Marchandises | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 687.00 | 18 921.00 | 707 767.00 | 726 687.00 |
BZ Autres créances | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CF Disponibilités | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 037.00 | 18 921.00 | 1 609 116.00 | 1 628 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 838.00 | 63 660.00 | 1 730 178.00 | 1 793 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
CU Autres participations | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 520.00 | 480 208.00 | | 567 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | -181 295.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | 186 511.00 | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 582 302.00 | 485 424.00 | | 582 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 117.00 | | | 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 883.00 | 401 690.00 | | 326 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 239 595.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 229.00 | 543 650.00 | | 624 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 323.00 | 122 390.00 | | 140 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
EA Autres dettes | 49 077.00 | 57 512.00 | | 49 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 760.00 | 1 366 427.00 | | 1 147 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 178.00 | 1 851 851.00 | | 1 730 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 758.00 | 1 286 987.00 | | 920 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 509.00 | | 1 376.00 | 150 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 91 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 146 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 52 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 614.00 | | 1 376.00 | 90 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 128.00 | 3 210.00 | 4 599.00 | 46 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 3 210.00 | 4 599.00 | 42 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 256.00 | 1 238.00 | 73 573.00 | 91 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 256.00 | 1 238.00 | 73 573.00 | 91 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 256.00 | 1 355.00 | 73 573.00 | 91 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 73 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 229.00 | 624 229.00 | | 624 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 693 202.00 | 693 202.00 | | 693 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
VB T. V. A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 701.00 | 99 699.00 | 227 002.00 | 326 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 111.00 | 446 111.00 | | 446 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 968.00 | 1 180 244.00 | 50 724.00 | 1 230 968.00 |
VW T.V.A. | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 760.00 | 920 758.00 | 227 002.00 | 1 147 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |