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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 17 977.00 | 5 902.00 | 23 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | 26 502.00 | 102.00 | 26 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 36 872.00 | 7 478.00 | 44 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 751.00 | 104 413.00 | 144 338.00 | 248 751.00 |
BT Marchandises | 651 760.00 | | 651 760.00 | 651 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 380.00 | 16 689.00 | 155 691.00 | 172 380.00 |
BZ Autres créances | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 913.00 | 16 689.00 | 917 223.00 | 933 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 343.00 | 121 102.00 | 1 063 242.00 | 1 184 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
CU Autres participations | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 712.00 | 401 920.00 | | 427 712.00 |
DH Report à nouveau | -159 198.00 | -108 367.00 | | -159 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 195.00 | -52 507.00 | | -201 195.00 |
DL TOTAL (I) | 67 319.00 | 241 045.00 | | 67 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 455.00 | 76 341.00 | | 29 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | 619.00 | | 50 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 728.00 | 646 498.00 | | 767 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 640.00 | 91 940.00 | | 75 640.00 |
EA Autres dettes | 62 450.00 | 57 177.00 | | 62 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 923.00 | 882 575.00 | | 995 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 242.00 | 1 123 620.00 | | 1 063 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 171.00 | 825 804.00 | | 934 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 545.00 | 75 420.00 | | 28 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 717.00 | | 3 503 717.00 | 3 503 717.00 |
FG Production vendue services | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 056.00 | | 3 510 056.00 | 3 510 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 38 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 982.00 | 18 020.00 | | 22 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 510.00 | 3 701 103.00 | | 3 575 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 705.00 | 3 753 610.00 | | 3 776 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 195.00 | -52 507.00 | | -201 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 405.00 | | 7 368.00 | 237 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 978.00 | | 130 856.00 | -3 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 978.00 | | 248 751.00 | -3 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 510.00 | | 7 368.00 | 119 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 606.00 | 7 806.00 | | 96 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 094.00 | 3 385.00 | | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 4 421.00 | | 32 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 969.00 | 2 283.00 | 31 563.00 | 45 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 969.00 | 2 283.00 | 31 563.00 | 45 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 969.00 | 2 283.00 | 31 563.00 | 45 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 31 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 728.00 | 767 728.00 | | 767 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 450.00 | 698.00 | 61 752.00 | 62 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
UX Autres créances clients | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 207.00 | 191 646.00 | 153 561.00 | 345 207.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 923.00 | 924 171.00 | 61 752.00 | 985 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 269.00 | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 311.00 | 30 510.00 | | 35 311.00 |
ST Autres comptes | 132 119.00 | 137 960.00 | | 132 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 931.00 | 121 772.00 | | 121 931.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 286 421.00 | 351 238.00 | | 286 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | 4 052.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 2 542.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 880.00 | 732 522.00 | | 702 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 118.00 | 606 834.00 | | 599 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 416.00 | 294 294.00 | | 289 416.00 |