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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 1 758.00 | 6 560.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 776.00 | 948.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 333.00 | 36 024.00 | 9 308.00 | 45 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 269.00 | 48 855.00 | 155 414.00 | 204 269.00 |
BT Marchandises | 632 743.00 | | 632 743.00 | 632 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 393.00 | 25 265.00 | 664 128.00 | 689 393.00 |
BZ Autres créances | 322 136.00 | | 322 136.00 | 322 136.00 |
CF Disponibilités | 321 056.00 | | 321 056.00 | 321 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 599.00 | 25 265.00 | 1 957 334.00 | 1 982 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 027.00 | 74 120.00 | 2 144 907.00 | 2 219 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
CU Autres participations | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 608.00 | 389 488.00 | | 472 608.00 |
DH Report à nouveau | -327 842.00 | -291 501.00 | | -327 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 416.00 | -59 000.00 | | 123 416.00 |
DL TOTAL (I) | 268 182.00 | 38 987.00 | | 268 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 205.00 | 92 378.00 | | 404 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 528.00 | 239 419.00 | | 239 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 364.00 | 716 366.00 | | 1 051 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 692.00 | 31 648.00 | | 75 692.00 |
EA Autres dettes | 97 936.00 | 123 524.00 | | 97 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 725.00 | 1 211 333.00 | | 1 876 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 907.00 | 1 250 321.00 | | 2 144 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 364.00 | 850 157.00 | | 1 562 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 398.00 | | 4 004 398.00 | 4 004 398.00 |
FG Production vendue services | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 737.00 | | 4 019 737.00 | 4 019 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 14 833.00 | | 7 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 703.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -703.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 513.00 | 3 301 886.00 | | 4 030 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 097.00 | 3 360 887.00 | | 3 907 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 416.00 | -59 000.00 | | 123 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 439.00 | | 5 803.00 | 269 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495.00 | 138 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 973.00 | 204 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 581.00 | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 286.00 | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 55 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | | 1 120.00 | 56 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 410.00 | | 4 683.00 | 139 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 5 880.00 | 65 478.00 | 108 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | 15 581.00 | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 871.00 | 1 612.00 | 47 286.00 | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | 4 268.00 | 2 611.00 | 36 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 755.00 | 22 689.00 | 219 066.00 | 241 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 364.00 | 1 051 364.00 | | 1 051 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936.00 | 2 641.00 | 95 295.00 | 97 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
UX Autres créances clients | 602 684.00 | 602 684.00 | | 602 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 431.00 | 401 431.00 | | 401 431.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 233.00 | 293 764.00 | 13 469.00 | 307 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 132.00 | 928 621.00 | 166 511.00 | 1 095 132.00 |
VW T.V.A. | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 725.00 | 1 554 364.00 | 314 361.00 | 1 868 725.00 |