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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 22 267.00 | 1 612.00 | 23 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 834.00 | 7 484.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 608.00 | 1 116.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 35 460.00 | 11 364.00 | 46 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 439.00 | 108 453.00 | 160 986.00 | 269 439.00 |
BT Marchandises | 468 601.00 | | 468 601.00 | 468 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 250.00 | 25 265.00 | 305 986.00 | 331 250.00 |
BZ Autres créances | 230 131.00 | | 230 131.00 | 230 131.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 680.00 | 25 265.00 | 1 063 415.00 | 1 088 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 038.00 | 133 718.00 | 1 250 321.00 | 1 384 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
CU Autres participations | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 488.00 | 344 256.00 | | 389 488.00 |
DH Report à nouveau | -291 501.00 | -193 326.00 | | -291 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 000.00 | -110 229.00 | | -59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 987.00 | 40 701.00 | | 38 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 378.00 | 28 143.00 | | 92 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 419.00 | 239 565.00 | | 239 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 366.00 | 659 192.00 | | 716 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | 27 803.00 | | 31 648.00 |
EA Autres dettes | 123 524.00 | 108 029.00 | | 123 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 333.00 | 1 070 732.00 | | 1 211 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 321.00 | 1 111 434.00 | | 1 250 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 138.00 | 727 787.00 | | 1 089 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 561.00 | | 3 267 561.00 | 3 267 561.00 |
FG Production vendue services | 14 230.00 | 50.00 | 14 280.00 | 14 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 790.00 | 50.00 | 3 281 840.00 | 3 281 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 886.00 | 3 020 094.00 | | 3 301 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 887.00 | 3 130 323.00 | | 3 360 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 000.00 | -110 229.00 | | -59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 483.00 | | 12 268.00 | 261 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 139 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 269 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 56 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | | 7 073.00 | 50 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 415.00 | | 5 195.00 | 137 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 200.00 | 6 365.00 | 1 112.00 | 103 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 726.00 | 2 145.00 | | 46 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 4 220.00 | 1 112.00 | 33 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 387.00 | 1 878.00 | | 23 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 387.00 | 1 878.00 | | 23 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 387.00 | 1 878.00 | | 23 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 981.00 | 238 981.00 | | 238 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 366.00 | 716 366.00 | | 716 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 524.00 | 1 329.00 | 122 195.00 | 123 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
UX Autres créances clients | 240 984.00 | 240 984.00 | | 240 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 678.00 | 206 734.00 | 9 944.00 | 216 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 014.00 | 504 172.00 | 167 842.00 | 672 014.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 315.00 | 1 081 138.00 | 361 176.00 | 1 442 315.00 |