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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 20 122.00 | 3 757.00 | 23 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 143.00 | 3 477.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 440.00 | 1 284.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 561.00 | 33 211.00 | 12 350.00 | 45 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 483.00 | 103 200.00 | 158 283.00 | 261 483.00 |
BT Marchandises | 549 492.00 | | 549 492.00 | 549 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 110.00 | 23 387.00 | 147 723.00 | 171 110.00 |
BZ Autres créances | 182 419.00 | | 182 419.00 | 182 419.00 |
CF Disponibilités | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 138.00 | 23 387.00 | 950 751.00 | 974 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 021.00 | 126 587.00 | 1 111 434.00 | 1 238 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
CU Autres participations | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 256.00 | 427 712.00 | | 344 256.00 |
DH Report à nouveau | -193 326.00 | -159 198.00 | | -193 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 229.00 | -201 195.00 | | -110 229.00 |
DL TOTAL (I) | 40 701.00 | 67 319.00 | | 40 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 29 455.00 | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 565.00 | 50 650.00 | | 239 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 192.00 | 767 728.00 | | 659 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 803.00 | 75 640.00 | | 27 803.00 |
EA Autres dettes | 108 029.00 | 62 450.00 | | 108 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 732.00 | 995 923.00 | | 1 070 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 434.00 | 1 063 242.00 | | 1 111 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 490.00 | | 2 995 490.00 | 2 995 490.00 |
FG Production vendue services | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 641.00 | | 3 006 641.00 | 3 006 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 094.00 | 3 575 510.00 | | 3 020 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 323.00 | 3 776 705.00 | | 3 130 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 229.00 | -201 195.00 | | -110 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | 20 574.00 | 248 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 261 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 50 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | | 14 188.00 | 44 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 029.00 | | 6 386.00 | 131 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 413.00 | 6 802.00 | 8 015.00 | 104 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 479.00 | 2 247.00 | | 44 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 4 556.00 | 8 015.00 | 37 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 689.00 | 6 698.00 | | 16 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 689.00 | 6 698.00 | | 16 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 689.00 | 6 698.00 | | 16 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 981.00 | | 174 145.00 | 238 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 192.00 | 659 192.00 | | 659 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 029.00 | 4 065.00 | 103 964.00 | 108 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 981.00 | | | 238 981.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 645.00 | 166 649.00 | 5 996.00 | 172 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 539.00 | 276 031.00 | 163 508.00 | 439 539.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 732.00 | 719 787.00 | 278 109.00 | 1 062 732.00 |