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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 837.00 | 74 828.00 | 247 008.00 | 321 837.00 |
BF Prêts | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 811.00 | 79 746.00 | 297 065.00 | 376 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 986.00 | 21 635.00 | 345 350.00 | 366 986.00 |
BZ Autres créances | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 348 038.00 | | 348 038.00 | 348 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 111.00 | 21 635.00 | 856 476.00 | 878 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 923.00 | 101 382.00 | 1 153 541.00 | 1 254 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 130.00 | | | 311 130.00 |
DH Report à nouveau | -203 597.00 | | | -203 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 355 698.00 | | | 355 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 842.00 | | | 797 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 541.00 | | | 1 153 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 328.00 | | | 655 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
FG Production vendue services | 1 299 573.00 | | 1 299 573.00 | 1 299 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 738.00 | | 1 395 738.00 | 1 395 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 683.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 807.00 | | | 1 420 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 739.00 | | | 1 381 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 919.00 | | | 354 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 063.00 | 35 683.00 | | 44 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | 35 683.00 | | 39 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UP Prêts | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 510.00 | 26 996.00 | 122 448.00 | 169 510.00 |
VI Groupe et associés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VP Divers | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 130.00 | 485 073.00 | 50 056.00 | 535 130.00 |
VW T.V.A. | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 842.00 | 655 328.00 | 122 448.00 | 797 842.00 |