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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 761.00 | 313 970.00 | 59 791.00 | 373 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 539.00 | 321 032.00 | 85 508.00 | 406 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 230.00 | | 978 230.00 | 978 230.00 |
BZ Autres créances | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 591 049.00 | | 1 591 049.00 | 1 591 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 517.00 | | 2 657 517.00 | 2 657 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 056.00 | 321 032.00 | 2 743 024.00 | 3 064 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 405.00 | | | 705 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 153.00 | | | 1 188 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 388.00 | | | 1 116 388.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 871.00 | | | 1 554 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 024.00 | | | 2 743 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 538.00 | | | 1 503 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 617.00 | | 47 923.00 | 358 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 838.00 | | 47 923.00 | 325 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 178.00 | 31 853.00 | | 289 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 116.00 | 31 853.00 | | 282 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 327.00 | 248 327.00 | | 248 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VW T.V.A. | 634 623.00 | 634 623.00 | | 634 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 468.00 | 1 503 538.00 | 43 930.00 | 1 547 468.00 |