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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 529.00 | 230 642.00 | 97 887.00 | 328 529.00 |
BF Prêts | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 237 704.00 | 125 299.00 | 363 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 033.00 | 19 369.00 | 266 664.00 | 286 033.00 |
BZ Autres créances | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 709 136.00 | | 709 136.00 | 709 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 848.00 | 19 369.00 | 1 085 479.00 | 1 104 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 850.00 | 257 073.00 | 1 210 777.00 | 1 467 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DH Report à nouveau | -181 603.00 | | | -181 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 153.00 | | | -94 153.00 |
DL TOTAL (I) | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 752.00 | | | 880 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 834.00 | | | 1 130 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 852.00 | | | 1 125 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 407.00 | | 6 596.00 | 356 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | 4 901.00 | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716.00 | | 1 695.00 | 25 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 147.00 | 30 557.00 | | 207 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 1 965.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 050.00 | 28 592.00 | | 202 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 8 250.00 | | 11 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119.00 | 8 250.00 | | 11 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 8 250.00 | | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
UP Prêts | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
UX Autres créances clients | 265 594.00 | 265 594.00 | | 265 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VP Divers | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | 8.00 | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 623.00 | 380 212.00 | 27 411.00 | 407 623.00 |
VW T.V.A. | 554 089.00 | 554 089.00 | | 554 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 650.00 | 1 116 650.00 | | 1 116 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |