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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 090.00 | 252 482.00 | 79 608.00 | 332 090.00 |
BF Prêts | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 217.00 | 259 544.00 | 105 673.00 | 365 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
BZ Autres créances | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 983 243.00 | | 983 243.00 | 983 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 542.00 | | 1 313 542.00 | 1 313 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 758.00 | 259 544.00 | 1 419 214.00 | 1 678 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DH Report à nouveau | -275 756.00 | | | -275 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
DL TOTAL (I) | 253 845.00 | | | 253 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 856.00 | | | 898 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 370.00 | | | 1 165 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 214.00 | | | 1 419 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 791.00 | | | 802 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 002.00 | | 13 577.00 | 363 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 26 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 365 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 332 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 529.00 | | 13 577.00 | 328 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 704.00 | 31 857.00 | 10 017.00 | 237 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 642.00 | 31 857.00 | 10 017.00 | 230 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 48 802.00 | 115 706.00 | 164 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UP Prêts | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
UX Autres créances clients | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VP Divers | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 881.00 | 19 078.00 | 197 803.00 | 216 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 704.00 | 275 639.00 | 26 065.00 | 301 704.00 |
VW T.V.A. | 525 292.00 | 525 292.00 | | 525 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 230.00 | 802 791.00 | 357 439.00 | 1 160 230.00 |