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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 628.00 | 173 289.00 | 150 339.00 | 323 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 263.00 | 178 207.00 | 176 055.00 | 354 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
BZ Autres créances | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 349 767.00 | | 349 767.00 | 349 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 177.00 | | 809 177.00 | 809 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 439.00 | 178 207.00 | 985 232.00 | 1 163 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DH Report à nouveau | -389 481.00 | | | -389 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 600.00 | | | 599 600.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 425.00 | | | 963 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 232.00 | | | 985 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 305.00 | | | 929 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FD Production vendue biens | -11 197.00 | | -11 197.00 | -11 197.00 |
FG Production vendue services | 1 606 424.00 | 22 475.00 | 1 628 899.00 | 1 606 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 702.00 | 22 475.00 | 1 640 177.00 | 1 617 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 123.00 | | | 1 688 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 533.00 | | | 1 632 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 579.00 | | 1 840.00 | 352 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 354 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 323 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 876.00 | | 1 840.00 | 23 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 311.00 | 31 937.00 | 41.00 | 146 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | 31 937.00 | 41.00 | 141 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
UX Autres créances clients | 360 413.00 | | | 360 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 492.00 | 95 372.00 | 34 120.00 | 129 492.00 |
VI Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VP Divers | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 626.00 | 448 909.00 | 25 716.00 | 474 626.00 |
VW T.V.A. | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 425.00 | 929 305.00 | 34 120.00 | 963 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |