| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 5 097.00 | 1 965.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 628.00 | 202 050.00 | 121 578.00 | 323 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 407.00 | 207 147.00 | 149 260.00 | 356 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 937.00 | 11 119.00 | 268 818.00 | 279 937.00 |
BZ Autres créances | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 540 734.00 | | 540 734.00 | 540 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 486.00 | 11 119.00 | 934 367.00 | 945 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 892.00 | 218 266.00 | 1 083 626.00 | 1 301 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DH Report à nouveau | -333 891.00 | | | -333 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
DL TOTAL (I) | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 634.00 | | | 640 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 531.00 | | | 909 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 626.00 | | | 1 083 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 868.00 | | | 859 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 263.00 | | 2 144.00 | 354 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 2 144.00 | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 207.00 | 28 940.00 | | 178 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 179.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 289.00 | 28 761.00 | | 173 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
UX Autres créances clients | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 265.00 | 39 199.00 | 26 066.00 | 65 265.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VP Divers | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 968.00 | 397 252.00 | 25 716.00 | 422 968.00 |
VW T.V.A. | 519 187.00 | 519 187.00 | | 519 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 934.00 | 859 868.00 | 26 066.00 | 885 934.00 |