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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 838.00 | 282 116.00 | 43 722.00 | 325 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 617.00 | 289 178.00 | 69 438.00 | 358 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 033.00 | | 378 033.00 | 378 033.00 |
BZ Autres créances | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 365 101.00 | | 1 365 101.00 | 1 365 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 685.00 | | 1 823 685.00 | 1 823 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 302.00 | 289 178.00 | 1 893 123.00 | 2 182 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DH Report à nouveau | -101 854.00 | | | -101 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
DL TOTAL (I) | 482 747.00 | | | 482 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 838.00 | | | 973 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 976.00 | | | 1 377 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 123.00 | | | 1 893 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 134.00 | | | 1 013 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 217.00 | | 665.00 | 365 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 358 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 325 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 090.00 | | 665.00 | 332 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 544.00 | 33 807.00 | 4 172.00 | 259 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 482.00 | 33 807.00 | 4 172.00 | 252 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 308.00 | 120 602.00 | 115 706.00 | 236 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
UX Autres créances clients | 378 033.00 | 378 033.00 | | 378 033.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VP Divers | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 306.00 | 20 503.00 | 197 803.00 | 218 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 338.00 | 436 621.00 | 25 716.00 | 462 338.00 |
VW T.V.A. | 576 759.00 | 576 759.00 | | 576 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 573.00 | 1 013 134.00 | 357 439.00 | 1 370 573.00 |