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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 709.00 | 7 214.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 1 534.00 | 4 963.00 | 6 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 317.00 | 752 253.00 | 1 157 064.00 | 1 909 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 304.00 | 804 497.00 | 1 289 807.00 | 2 094 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 256.00 | 804 497.00 | 1 714 760.00 | 2 519 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | | -19 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 056.00 | 21 964.00 | | -826 056.00 |
DL TOTAL (I) | -773 456.00 | 52 599.00 | | -773 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 686.00 | 1 810 500.00 | | 2 305 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 12 264.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 836.00 | 1 710.00 | | 121 836.00 |
EA Autres dettes | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 216.00 | 1 824 474.00 | | 2 488 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 760.00 | 1 877 074.00 | | 1 714 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 530.00 | 1 824 474.00 | | 182 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 850.00 | | 388 850.00 | 388 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 850.00 | | 388 850.00 | 388 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 453.00 | 36 814.00 | | 433 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 509.00 | 14 850.00 | | 1 259 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 056.00 | 21 964.00 | | -826 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 745.00 | | 510 558.00 | 1 853 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 2 071 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 2 094 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 745.00 | | 487 737.00 | 1 853 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 522 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 802 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 802 253.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 317.00 | | | 1 909 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 686.00 | | 2 305 686.00 | 2 305 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 931.00 | 149 614.00 | 1 909 317.00 | 2 058 931.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 216.00 | 182 530.00 | 2 305 686.00 | 2 488 216.00 |